[转帖]狼来了——新乡市星河生物科技有限公司在河南辉县落脚

南湖春

 

广东星河生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资的公告

2011年02月21日 20:50
来源：中国证券网

 

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2011-030

广东星河生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件 规定，现将广东星河生物科技股份有限公司（下称"公司"）本次超募资金使用 计划的具体情况公告如下：

一、公司超募资金到位情况和管理 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1631号"文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1，700万股，每股发行价36元，募集资金总额为人民币612，000，000 元，扣除发行费用人民币44，112，500元，实际募集资金净额为人民币567，887，500 元，超募资金436，198，600元。上述募集资金已于2010年12月2日到帐，并已由天健正信会计师事务所有限公司"天健正信验（2010）综字第090034号《验资报告》 验证。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。

二、超募资金历次使用计划及实施情况。

股说明书，公司首次公开发行股票的募投项目情况如下：

序号 项目名称 拟投入资金（万元）

1 韶关食用菌生产线整体技术改造项目 8，000.00

2 塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目 3，168.89

3 工程技术研究开发中心技术改造项目 2，000.00

合 计 13，168.89

2010年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用

部分超募资金人民币8，700万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币8，700万元偿还银行贷款。详情请参阅公司《关于使用部分超募资金人民币

8，700万元偿还银行贷款的公告》，公告编号：2010-004。目前，上述用于偿还

银行贷款的8，700万元履行情况如下：

序号 还款金额（万元） 借款银行 借款日期 到期日 实际还款日

1

2，000.00 东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行 2010.06.28 2013.06.21 2011.1.4

2

2，000.00 东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行2010.06.29 2013.06.21 2011.1.4

3

1，000.00 东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行2010.08.04 2011.07.10 2011.1.4

4

1，500.00 招商银行股份有限公司深圳松岗支行2010.09.25 2011.09.24 2010.12.29

5

2，000.00 中信银行股份有限公司东莞分行2009.09.23 2011.09.22 2011.1.4

总计 8，500.00

剩余200万元用于偿还中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行贷款，该笔贷款总额1，500万元，到期日为2011年6月1日。

至此，截止本公告之日，公司超募资金尚未有使用计划的剩余金额为34，919.86万元。

三、本次使用超募资金的计划安排性研究，经公司董事会谨慎研究，决定使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资。

四、本次超募资金拟投项目具体情况

1、使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资

（1）新乡市星河生物科技有限公司基本情况注 册 号： 410782000018974

公 司 名 称：新乡市星河生物科技有限公司

住 所：辉县市冀屯乡宪录村

法定代表人姓名：叶运寿

注 册 资 本：100 万元

实 收 资 本：100 万元

公 司 类 型：一人有限责任公司（法人独资） 成 立 日 期：2011 年 1 月 14 日

经 营 范 围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、 引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）**

（2）项目基本情况

项目名称：《新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目》；

建设地址：河南省辉县市冀屯乡宪录村；

项目投资情况：由广东星河生物科技股份有限公司（以下简称："星河生物"或"公司"）之全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称："新乡星河"或"河南子公司"）承建，项目资金由公司上市部分超募资金20，000万元结合自筹资金39，970.82万元和银行贷款40，000万元投入河南子公司进行食用菌生产基地项目建设及经营发展使用，其中超募资金20，000万元以增资形式投入河南子公司；本项目不存在关联交易。

建设周期：约42个月，即2011年7月至2014年12月；

项目总投资额：人民币99，970.82万元；

项目建设后计划实现：

项目年生产能力约：45000 吨 ，其中主要产品分布如下：金针菇 90 吨/日，27000 吨/年；真姬菇 40 吨/日，12000 吨/年；白玉菇 20 吨/日，6000 吨/年；

本项目投产后，平均年新增销售收入约 55，200.00 万元，年平均新增净利润14，582.91 万元，投资回收期为 7.83 年（含建设期）。

（3） 该超募资金使用项目的必要性

1)本项目建设后计划实现：项目年生产能力约：45000吨 。

2)本项目实施后，河南子公司生产基地将具备生产所需的整套建筑、设施， 以进一步扩大公司总的产能，将有利于公司拓展国内市场，加快公司生产基地全 国化布局进程，有利于降低公司的原材料成本及运输成本，提高公司的经营效益，等的食用菌名品牌，符合公司的发展需要和长远规划。

（4）项目投资风险

1）管理风险 现阶段，本公司主要生产基地集中在广东地区，管理结构相对简单，虽然公具备近 5 年以上管理子公司的经验。但随着河南子公司的设立和本项目的建设，管理半径加大，该项目的完成对公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

2）技术风险 项目的建设和完成将进一步大幅度增加主营业务相关产品的产能，需要一定研发及设计基础作为保障，对公司持续创新能力提出了更高的要求。如果公司技术研发上不能持续创新，不能持续及时地提高产品产出的生物转化率，将会导致公司丧失先发优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。 为规避技术风险，公司 将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划，加强自主研发的同时，深化与相 关设计院所的合作，通过不断优化人力资源相关制度，吸引更多优秀人才加入公司，依托公司内部的多层次的创新机制，保持敏锐的市场观察力和持续创新能力。

3）工程风险

本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化 的情况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等 外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。公司将通过过去十年的建设经验，组织最强的项目建设筹备小组成员，尽可能去避免和解决上述 风险。

4）不确定因素风险 在投资项目的建设过程中，可能会遭遇不限于自然灾害、工程事故等风险，相关的产品市场也可能发生变化；投资项目在实施过程中，项目的进度、设备的供应及价格变化，均可能对项目的实际盈利水平产生影响。

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高

风险投资；上述超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

公司承诺在使用超募资金临时补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

六、相关审核和批准程序

1、2011年2月18日，公司第一届监事会第九次会议全体监事审议通过《关于 部分超募资金使用计划的议案》，一致同意上述超募资金使用计划。

2、2011年2月18日，公司第一届董事会第二十次会议全体董事审议通过《关 于部分超募资金使用计划的议案》，一致同意上述超募资金使用计划。

七、专项意见

1、公司独立董事梁增文、刘祥能、李莎对关于本次超募资金的使用计划发 表如下独立意见：

公司以上超募资金使用计划是合理的，也是必要的；使用部分超募资金对河 南子公司增资的计划，将有效提高超募资金的使用效率，有利于进一步开拓市场， 符合全体股东的利益；本次超募资金的使用及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业 板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等相关法规要求。

2、保荐机构意见

公司保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"）认为：星河生物本次超募资金使用计划，符合公司生产经营的特点，围绕公司主营业务发展， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况；公司不存在使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内进行证券投资等高风险投资的情况，并已对外 披露；本次超募资金使用计划有利于增加星河生物产能，进一步开拓产品市场， 提升星河生物的经营效益，有利于提高星河生物的资金使用效率，符合全体股东利益；本次使用计划经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资金使用计划已经公司 监事会、董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

因此，民生证券同意星河生物本次超募集资金使用计划。 特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司 董事会

二〇一一年二月十八日

蘑菇仓库

狼来了——小样才跑得更快！适者生存。

液菌王

明白了，外强中干的狼，原来并没有技术优势，仅仅是金融运作高手而已，可以放心干自己的基地了。

龙峰小岳

QUOTE:

以下是引用南湖春在2011-3-9 9:12:39的发言：
 

广东星河生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资的公告

2011年02月21日 20:50
来源：中国证券网

 

证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2011-030

广东星河生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件 规定，现将广东星河生物科技股份有限公司（下称"公司"）本次超募资金使用 计划的具体情况公告如下：

一、公司超募资金到位情况和管理 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1631号"文核准，采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股1，700万股，每股发行价36元，募集资金总额为人民币612，000，000 元，扣除发行费用人民币44，112，500元，实际募集资金净额为人民币567，887，500 元，超募资金436，198，600元。上述募集资金已于2010年12月2日到帐，并已由天健正信会计师事务所有限公司"天健正信验（2010）综字第090034号《验资报告》 验证。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。

二、超募资金历次使用计划及实施情况。

股说明书，公司首次公开发行股票的募投项目情况如下：

序号 项目名称 拟投入资金（万元）

1 韶关食用菌生产线整体技术改造项目 8，000.00

2 塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目 3，168.89

3 工程技术研究开发中心技术改造项目 2，000.00

合 计 13，168.89

2010年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用

部分超募资金人民币8，700万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币8，700万元偿还银行贷款。详情请参阅公司《关于使用部分超募资金人民币

8，700万元偿还银行贷款的公告》，公告编号：2010-004。目前，上述用于偿还

银行贷款的8，700万元履行情况如下：

序号 还款金额（万元） 借款银行 借款日期 到期日 实际还款日

1

2，000.00 东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行 2010.06.28 2013.06.21 2011.1.4

2

2，000.00 东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行2010.06.29 2013.06.21 2011.1.4

3

1，000.00 东莞农村商业银行股份有限公司塘厦支行2010.08.04 2011.07.10 2011.1.4

4

1，500.00 招商银行股份有限公司深圳松岗支行2010.09.25 2011.09.24 2010.12.29

5

2，000.00 中信银行股份有限公司东莞分行2009.09.23 2011.09.22 2011.1.4

总计 8，500.00

剩余200万元用于偿还中国农业银行股份有限公司东莞塘厦支行贷款，该笔贷款总额1，500万元，到期日为2011年6月1日。

至此，截止本公告之日，公司超募资金尚未有使用计划的剩余金额为34，919.86万元。

三、本次使用超募资金的计划安排性研究，经公司董事会谨慎研究，决定使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资。

四、本次超募资金拟投项目具体情况

1、使用部分超募资金对新乡市星河生物科技有限公司增资

（1）新乡市星河生物科技有限公司基本情况注 册 号： 410782000018974

公 司 名 称：新乡市星河生物科技有限公司

住 所：辉县市冀屯乡宪录村

法定代表人姓名：叶运寿

注 册 资 本：100 万元

实 收 资 本：100 万元

公 司 类 型：一人有限责任公司（法人独资） 成 立 日 期：2011 年 1 月 14 日

经 营 范 围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物育种、 引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证经营，未获审批前不得经营）**

（2）项目基本情况

项目名称：《新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目》；

建设地址：河南省辉县市冀屯乡宪录村；

项目投资情况：由广东星河生物科技股份有限公司（以下简称："星河生物"或"公司"）之全资子公司新乡市星河生物科技有限公司（以下简称："新乡星河"或"河南子公司"）承建，项目资金由公司上市部分超募资金20，000万元结合自筹资金39，970.82万元和银行贷款40，000万元投入河南子公司进行食用菌生产基地项目建设及经营发展使用，其中超募资金20，000万元以增资形式投入河南子公司；本项目不存在关联交易。

建设周期：约42个月，即2011年7月至2014年12月；

项目总投资额：人民币99，970.82万元；

项目建设后计划实现：

项目年生产能力约：45000 吨 ，其中主要产品分布如下：金针菇 90 吨/日，27000 吨/年；真姬菇 40 吨/日，12000 吨/年；白玉菇 20 吨/日，6000 吨/年；

本项目投产后，平均年新增销售收入约 55，200.00 万元，年平均新增净利润14，582.91 万元，投资回收期为 7.83 年（含建设期）。

（3） 该超募资金使用项目的必要性

1)本项目建设后计划实现：项目年生产能力约：45000吨 。

2)本项目实施后，河南子公司生产基地将具备生产所需的整套建筑、设施， 以进一步扩大公司总的产能，将有利于公司拓展国内市场，加快公司生产基地全 国化布局进程，有利于降低公司的原材料成本及运输成本，提高公司的经营效益，等的食用菌名品牌，符合公司的发展需要和长远规划。

（4）项目投资风险

1）管理风险 现阶段，本公司主要生产基地集中在广东地区，管理结构相对简单，虽然公具备近 5 年以上管理子公司的经验。但随着河南子公司的设立和本项目的建设，管理半径加大，该项目的完成对公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。

2）技术风险 项目的建设和完成将进一步大幅度增加主营业务相关产品的产能，需要一定研发及设计基础作为保障，对公司持续创新能力提出了更高的要求。如果公司技术研发上不能持续创新，不能持续及时地提高产品产出的生物转化率，将会导致公司丧失先发优势，在未来市场竞争中处于劣势地位。 为规避技术风险，公司 将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划，加强自主研发的同时，深化与相 关设计院所的合作，通过不断优化人力资源相关制度，吸引更多优秀人才加入公司，依托公司内部的多层次的创新机制，保持敏锐的市场观察力和持续创新能力。

3）工程风险

本项目的工程风险主要来自有可能发生工程地质条件与预测发生重大变化 的情况，导致工程量增加、投资增加、工期拖长，以及交通运输、供水、供电等 外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。公司将通过过去十年的建设经验，组织最强的项目建设筹备小组成员，尽可能去避免和解决上述 风险。

4）不确定因素风险 在投资项目的建设过程中，可能会遭遇不限于自然灾害、工程事故等风险，相关的产品市场也可能发生变化；投资项目在实施过程中，项目的进度、设备的供应及价格变化，均可能对项目的实际盈利水平产生影响。

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高

风险投资；上述超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。

公司承诺在使用超募资金临时补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

六、相关审核和批准程序

1、2011年2月18日，公司第一届监事会第九次会议全体监事审议通过《关于 部分超募资金使用计划的议案》，一致同意上述超募资金使用计划。

2、2011年2月18日，公司第一届董事会第二十次会议全体董事审议通过《关 于部分超募资金使用计划的议案》，一致同意上述超募资金使用计划。

七、专项意见

1、公司独立董事梁增文、刘祥能、李莎对关于本次超募资金的使用计划发 表如下独立意见：

公司以上超募资金使用计划是合理的，也是必要的；使用部分超募资金对河 南子公司增资的计划，将有效提高超募资金的使用效率，有利于进一步开拓市场， 符合全体股东的利益；本次超募资金的使用及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业 板信息披露业务备忘录第 1号--超募资金使用（修订）》等相关法规要求。

2、保荐机构意见

公司保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"）认为：星河生物本次超募资金使用计划，符合公司生产经营的特点，围绕公司主营业务发展， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况；公司不存在使用超募资金偿还银行贷款后十二个月内进行证券投资等高风险投资的情况，并已对外 披露；本次超募资金使用计划有利于增加星河生物产能，进一步开拓产品市场， 提升星河生物的经营效益，有利于提高星河生物的资金使用效率，符合全体股东利益；本次使用计划经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资金使用计划已经公司 监事会、董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。

因此，民生证券同意星河生物本次超募集资金使用计划。 特此公告。

广东星河生物科技股份有限公司 董事会

二〇一一年二月十八日

漳州菇

建设周期：约42个月，即2011年7月至2014年12月；
项目总投资额：人民币99，970.82万元；
项目建设后计划实现：
项目年生产能力约：45000 吨 ，其中主要产品分布如下：金针菇 90 吨/日，27000 吨/年；真姬菇 40 吨/日，12000 吨/年；白玉菇 20 吨/日，6000 吨/年；
本项目投产后，平均年新增销售收入约 55，200.00 万元，年平均新增净利润14，582.91 万元，投资回收期为 7.83 年（含建设期）。

7.83年回收投资？？？？怎么核算的？忽悠股民吧。。。
先算回收期：
项目总投资额：人民币99，970.82万元/年平均净利润14，582.91 万元=6。85年+建设期42月=10.35年！！【对了，利息不计在内，股民的不差钱】

平均年销售55，200.00 万元/年生产45000 吨 =12267元每吨=6.13元每斤【年年月月这个价？？期待天下无菇吧】

额的神啊，就算10年内有这种市场，这种价格，这种产量，那回收那10亿也是10年以后的事。这10年，咱们小菇农们早就。。。嘿嘿。。。

想起两首歌：十年，后来。。。

longljc

资本运作.........不关小菇农什么事情~~~再说了  4年以后....